Administración Eficiente de la Tesoreria, Elaboración Práctica del PAC



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Para Que Asistir?

  • Desarrolle habilidades y destrezas para la implementación de estrategias para la efectividad y permanencia en el crecimiento sostenido del recaudo de los ingresos, su custodia y registro oportuno.
  • Implemente acciones necesarias para la mejor productividad en la aplicación del gasto público, su registro y la oportuna rendición de informes relacionados.
  • Conozca el proceso inteligente para la elaboración y manejo del Presupuesto de Tesorería, Flujo Proyectado de Caja o PAC, elaboración práctica del PAC, organización óptima y la ejecución presupuestal de cada vigencia fiscal.

Dirigido A

Alcaldes, Concejales, Secretarios de Hacienda, Planeación, de Obras Públicas, Gobierno, General y de Despacho, Gerentes, Administradores y Funcionarios de E.S.E.- Hospitales, Tesoreros, Jefes de Presupuesto, Ordenadores del gasto, Jefes de Talento Humano, Jefes de personal y de capacitación, Secretarias de Salud y Direcciones Territoriales, Entidades Descentralizadas, Juntas Directivas, Gobernaciones, Diputados, Contralorías, Universidades, Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos, de Telecomunicaciones, Entidades de Tránsito, Licoreras, Loterías, Asesores y Jefes de División, Profesionales Universitarios y Servidores públicos en general interesados en este importante seminario.

Ejes Temáticos

  1. FUNCIONES BÁSICAS DE LAS TESORERÍAS PÚBLICAS

1.1 Administrar los procesos de recaudo y de pagos

1.2 Administrar el Portafolio de Inversiones

1.3 Administrar la ejecución del PAC o Presupuesto de Tesorería

1.4 Generar flujos, real y proyectado, de caja.

 

  1. POLÍTICAS DE RECAUDO

2.1 El proceso de facturación

2.2 El Cobro Persuasivo

2.3 El Cobro Coactivo. De carácter administrativo

2.4 El Proceso Civil de Cobro. De carácter jurídico

2.5 El saneamiento tributario

 

  1. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECAUDO

3.1 Identificar las fuentes de los ingresos

3.2 Clasificar y agrupar cada ingreso según su origen y destinación.

3.3 Conocer las normas tributarias y legales que regulan cada ingreso.

3.4 Establecer mecanismos y procedimientos para el recaudo de cada concepto de ingreso.

3.5 Manejar los dineros recaudados, según su origen destinación en cuentas bancarias.

3.6 Sistema de registro. Caja general. Red bancaria.

3.7 Actividades de recaudo. Comprobante de ingresos. Registro en libros auxiliares. Cierre diario de caja.

3.8 Planilla diaria de ingresos.

 

  1. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE PAGOS

4.1   Identificar las cuentas por pagar

4.2   Clasificar y agrupar cada cuenta según concepto del gasto

4.3 Legalidad de la cuenta según requisitos establecidos

4.4   Verificar los documentos que soportan la cuenta

4.5  Determinar prioridades y procedimientos para el pago

4.6 Elaborar programa de pagos de acuerdo a las     disponibilidades.

4.7   Efectuar el pago

4.8   Procedimientos

4.9   Comprobante de egreso

4.10 Planilla diaria de egresos

4.11 Manejo de cheques girados. Extraviados en tesorería o después de entregados. Girados, reclamados y no cobrados.

 

  1. OTRAS FORMAS DE MANEJO DE FONDOS

5.1. Cajas Menores

5.2. Avances

5.3. Anticipos

5.4. Pagos Anticipados

5.5. Controles de Ingresos y Gastos. Libros de registro. Documentos.

  1. PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA, PRESUPUESTO DE TESORERÍA O FLUJO PROYECTADO DE CAJA

6.1 Definición. Aprobación

6.2 Importancia

6.3 Responsabilidades en la elaboración, manejo y modificaciones.

6.4 Elaboración del PAC. Información necesaria.

6.5 Flujos recurrentes y no recurrentes de ingresos y gastos.

6.6 Etapas para elaborar el PAC de Ingresos.

6.7 Etapas para elaborar el PC de Gastos.

6.8 Control, evaluación y seguimiento al PAC.

 

  1. ELABORACIÓN PRÁCTICA DEL P.A.C.

7.1 Tomar todos los conceptos del Presupuesto de Ingresos. Clasificarlos según su periodicidad y valor, identificándolos entre recurrentes y no recurrentes.

7.2 Tomar todos los conceptos del Presupuesto de Gastos. Clasificarlos según su periodicidad y valor, identificándolos entre recurrentes y no recurrentes.

7.3 Distribuir en la matriz de construcción del Pac de Ingresos, todos los ingresos entre todos los meses del año a procesar, de acuerdo a su periodicidad, con límite máximo en el presupuesto aprobado para cada renglón. Obtener el total de recursos disponibles mes a mes.

7.4 Distribuir en la matriz de construcción del PAC de Gastos, y con fundamento al total de recursos disponibles por mes, todos los gastos entre los 12 meses del año, de acuerdo a su periodicidad, con límite máximo en el presupuesto aprobado para cada renglón presupuestal. Obtener el total de gastos mes a mes.

Valor de la Inversión

Plan A 

$595.000  MAS IVA 19%
Inscripción, conferencias, asesoría personalizada, refrigerios,  material de apoyo, memorias, cumplido de comisión, diploma acreditativo y certificados.

Plan B 

$995.000 MAS IVA 19%
Inscripción, conferencias, asesoría personalizada, alojamiento 3 días, 2 noches, acomodación en habitación doble, desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios, material de apoyo, memorias, cumplido de comisión, diploma acreditativo y certificados.

Beneficios

  • Los que deseen habitación individual deberán cancelar un excedente
  • Descuentos especiales para acompañantes
  • Descuentos para grupos de mas de tres (3) personas de una misma Entidad
  • Elige tu Plan, Paga tu asistencia 30 días antes de iniciar el evento y obtén el 10%de descuento sobre el valor del Plan A.

Forma de Pago

  1. Encuentre y diligencie formulario de inscripción en www.cendap.com
  2. Para inscripción al seminario deberá presentar soporte de pago tres (3) días antes de iniciar el evento en alguna de las siguientes cuentas a nombre de CENDAP LTDA.
    Con el propósito de coordinar Reserva Hotelera presentar soporte de pago cinco (5) días antes a su asistencia.
  3. Enviar copia escaneada del documento de pago al correo electrónico pagos@cendap.com

BANCO

DE OCCIDENTE         

Cuenta Corriente No. 465014991 Recaudo en Línea Bancos Grupo Aval          

BANCOLOMBIA

Cuenta Corriente No. 001-143914-13

BANCO AGRARIO

Cuenta Corriente No. 01303-061700-8

TARJETAS DE CRÉDITO  

 
  1. Presentar copia de consignación, Registro Presupuestal o Contrato
  2. Cancelar con Tarjeta crédito, tarjeta débito o en efectivo
  3. Transferencia electrónica

 

Apertura del Evento

Medellín

Hotel Natura

Carrera 35 No. 7 – 58
Primer día del Evento, Jueves 2:30 pm a 6:30 pm

Incluye los servicios del Hotel
hasta el sábado a las 1:00 pm

Apertura del Evento

Cartagena
Hotel Cartagena Plaza  – Auditorio del Hotel
Av. 1 No. 6 – 154
Primer día del Evento, Jueves 3:00 pm a 7:30 pm
Incluye los servicios del Hotel
hasta el sábado a las 1:00 pm